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存量博弈震荡 市场后继无力?----ETF基金每日收评4.21

etfjijin.com2016年04月21日 15:55:46 来源:ETF基金网 字号: T | T

一、今日市场重要新闻:

        (1央行近期更加注重对短期流动性的调控。20日,央行以利率招标方式开展了2500亿7天逆回购,该操作量创下了近2个月的新高。但并未改变市场资金面的趋紧态势,昨日银行间市场中短期资金价格普涨。昨日,央行将逆回购操作量增至2500亿,创下了2月26日以来单日操作量的新高。鉴于当天到期逆回购为400亿,故昨日实现资金净投放2100亿。而上周全周才实现净投放700亿;

        (2)中国人民银行20日发布2016年一季度金融机构贷款投向统计报告。房地产贷款增速上升。3月末,人民币房地产贷款余额22.51万亿元,同比增长22.2%,增速比上年末高1.3个百分点;一季度增加1.5万亿元,同比多增5045亿元,增量占同期各项贷款增量的32.5%,比上年占比水平高1.9个百分点;

        (3)伴随国企改革和供给侧改革的综合发力,一季度央企控股上市公司业绩呈向好趋势。数据显示,截至4月19日,共有53家央企控股上市公司披露了一季度业绩预告。其中,30家公司扭亏或预增,23家预计亏损或利润预减。14家央企控股上市公司披露了2016年一季报,其中6家企业业绩增长,占总数的42.86%。从已披露的年报和一季报来看,实现较大幅度扭亏的央企控股上市公司中,资产重组、去产能成为提质增效的有效手段

二、今日ETF、指数基金重要新闻:


        (1)受标的50ETF价格下跌,昨日50ETF认购期权大跌,认沽期权多数上涨。截至收盘,平值期权方面,4月平值认购合约“50ETF购4月2150”收盘报0.0200元,下跌0.0158元或44.13%;4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”收盘报0.0288元,上涨0.0057元或24.68%;

        (2) 4月20日,上证指数一根长阴线刺破3000点,跌幅达2.3%。午后A股“跳水”,部分基金经理透露,他们早已严阵以待,在大跌来临前守盘并及时减仓。他们认为,由于内外围基本面变化不大,调整是情绪所致,所以不用过于担心。但须保持对资金价格和经济的关注,对于债市违约、通胀拐点、减持动作等影响资金面的因素,业内人士分歧大。不过,有多位接受采访人士判断,箱体震荡将是短期内的主要形态


三、今日市况

        今日沪深300指数早盘跳空低开,短暂下探后股指震荡走高,午后股指跳水,13:32股指反弹,拉升上扬,14:01股指见全天高点后再度跳水,最终收盘于3160.6点,全天涨幅-0.64%。日K线呈十字星,收于5日、10日、20日均线之下、60日均线之上。沪深300指数日成交额1103亿元,较上一成交日减少620亿元,缩小35.98%。


          图1、沪深300指数分时走势图:

         ETF基金每日收评——以上文字和图片为厚众资产研究部撰写整理,转载或引用须标注“来源于ETF基金网(etfjijin.com)” 

         图2、沪深300指数日K线走势图:

         ETF基金每日收评——以上文字和图片为厚众资产研究部撰写整理,转载或引用须标注“来源于ETF基金网(etfjijin.com)”

四、A股主要指数及全球主要指数交易概况:


        今日,国内主要指数中,创业板指数下跌了1.64%,深证成份指数下跌了1.04%;香港恒生指数上涨了1.82%,恒生国企指数上涨了1.25%。

        国际主要指数中,前一交易日标普500指数上涨了0.08%;欧洲主要指数中,德DAX指数上涨了0.69%,英FTSE指数上涨了0.08%。

        ETF基金每日收评——以上文字和图片为厚众资产研究部撰写整理,转载或引用须标注“来源于ETF基金网(etfjijin.com)”

五、A股ETF基金交易概况:

        今日,宽基ETF中,富国上证综指ETF上涨了0.03%,南方中证500ETF下跌了0.8%,易方达创业板ETF下跌了1.33%;行业ETF中,华夏金融行业ETF上涨了0.64%,华夏医药行业ETF下跌了1.17%;主题ETF中,海富通上证周期ETF上涨了7.57%,招商深证TMTETF上涨了0.74%,诺安上证新兴ETF下跌了1.66%,海富通上证非周ETF下跌了1.46%;华安黄金ETF上涨了1.23%。

 ETF基金每日收评——以上文字和图片为厚众资产研究部撰写整理,转载或引用须标注“来源于ETF基金网(etfjijin.com)”       

        (2)今日,涨跌幅前3名的ETF依次为:海富通上证周期ETF(510110 7.57%);博时上证资源ETF(510410 3.14%);广发中证全指能源ETF(159945 2.85%);涨跌幅后3名的ETF依次为:鹏华深证民营ETF(159911 -3.57%);景顺长城中证TMT150ETF(512220 -3.13%);汇添富深300ETF(159912 -2.14%)。

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        (3)近5个交易日
,涨跌幅前3名的ETF依次为:海富通上证周期ETF(510110 5.37%);华安德国30ETF(513030 3.45%);易方达黄金ETF(159934 2.49%);涨跌幅后3名的ETF依次为:易方达创业板ETF(159915 -9.45%);南方中证500原材料ETF(512340 -7.61%);南方中证500信息ETF(512330 -7.49%)。

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        (4)近20个交易日,涨跌幅前3名的ETF依次为:海富通上证周期ETF(510110 7.57%);南方恒生ETF(513600 4.45%);汇添富中证能源ETF(159930 4.34%);涨跌幅后3名的ETF依次为:招商深证TMTETF(159909 -9.79%);易方达创业板ETF(159915 -6.75%);海富通上证非周ETF(510120 -5.19%)。

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六、今日市场走势分析:

        今日,A股延续昨日大跌后顺势低开,随后在煤炭、有色等权重板块轮动反弹护盘的带动下震荡回升。午后,两市震荡回落,期间多头虽有短暂反攻,但无奈尾盘再度跳水,两市双双重挫。周期类板块出现大幅上涨,对指数进一步下跌起到关键抵抗作用,但是反弹高度有限。

       最近市场的资金面紧张是股指回调的重要因素之一,最近两个交易日,银行间拆借利率持续走高,可见市场的资金面是趋于紧张;另外公开消息显示,5万亿的杠杆资金转战债市,也会导致股市的阶段性失血。虽然最近央行反复的通过逆回购和MLF 等政策性质的金融工具向市场释放流动性,但是资金面持续紧张的前提下,央行向市场的净投放最多是缓解市场资金的紧张,但是不会改变其紧张的局面。归根结底,股市是通过资金的推动带动股指个个股的上涨,流动性不充分,导致市场后继无力。

七、后市投资策略:  

       目前市场处于存量资金博弈阶段,短期来看,市场的走势还不太明朗,市场技术调整仍在继续。从投资观察来看,投资者须关注债务违约情况的变化,同时对于市场量能进行密切观察,由于此次调整使得多头坚定者难以抽身,从阶段市场来看,震荡调整或是主要运行态势。
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